用衍生品管理外汇风险
1:风险管理的第一步是（ ）。
[‘计算可获得的收益’, ‘计算可能的损失’, ‘确定适当的风险对冲衍生工具’, ‘确定哪一方存在风险敞口’]
答案：[‘4’]
2:两种货币在未来两个以上工作日兑换的比率称为（ ）。
[‘直接汇率’, ‘间接汇率’, ‘远期汇率’, ‘即期汇率’]
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3:如果需要外汇的确切日期不确定，那么它下面的哪种金融工具最合适对冲风险（ ）。
[‘远期合约’, ‘具有时间选择权的远期合约’, ‘即期合约’, ‘ 具有时间选择权的即期合约’]
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4:对于一个纽约的外汇交易员，以美元数目表示的每单位瑞士法郎报价是（ ）的一个例子。
[‘直接标价法’, ‘间接标价法’, ‘相反标价法’, ‘传统标价法’]
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5:如果外币的利率比本币高，则我们预期远期汇率将显示（ ）。
[‘在远期市场，外币将相对本币升水’, ‘在远期市场，外币将相对本币贴水’, ‘在远期市场，本币将相对外币贴水’, ‘答案将取决于当前的即期汇率’]
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6:关于远期合约的说法错误的是（ ）。
[‘该类交易遵循主协议标准文档’, ‘交易双方通常是银行与客户’, ‘结算过程包括了本金的全额交换’, ‘结算时，只有一方根据NDF汇率与参照汇率的差异进行支付’]
答案：[‘4’]
7:即期汇率是两种货币之间当前的兑换汇率，通常为（ ）个工作日。
[‘1’, ‘2’, ‘5’, ’10’]
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8:货币期权的成本，称为（ ）。
[‘权利金’, ‘期权金’, ‘货币金’, ‘交换货币’]
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9:关于货币期权的说法，错误的是（ ）。
[‘货币期权给予持有人交换货币的义务’, ‘在未来某个日期’, ‘以今天确定的汇率’, ‘当前缴付权利金’]
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10:远期合约双方约定，在未来某一日期，以今天商定的汇率交换一定数量的货币。
[‘正确’, ‘错误’]
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11:时间选择权远期合约下，货币的交换可以选定在到期前的任意一天，而不一定是约定的到期日。两个日期之间一般最大不超过（ ）。
[‘五’, ‘四’, ‘二’, ‘一’]
答案：[‘4’]
12:外汇行情报价可能会很复杂，然而我们能开发一些通用的符号，使它们更容易。国内本币称为DC，外币称为（ ）。
[‘FC’, ‘AC’, ‘MC’, ‘BC’]
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13:期权的条款是直接由买卖双方协商确定的。
[‘正确’, ‘错误’]
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14:允许公司将其敞口从浮动转换为固定的工具包括（ ）。
[‘远期合约’, ‘NDF合约’, ‘货币期权’, ‘以上都是’]
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15:对于一个在瑞士苏黎世的外汇交易员，以美元数目表示的每单位瑞士法郎报价是（ ）的一个例子。
[‘直接标价法’, ‘间接标价法’, ‘相反标价法’, ‘传统标价法’]
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