用衍生品管理长期国外利率风险
1:如果你借入固定利率的美元，美元利率的变动会如何影响你的贷款？（ ）
[‘ 借款成本将提高’, ‘你持有固定利率贷款会更便宜’, ‘你将被迫改为浮动利率贷款’, ‘对你没有影响’]
答案：[‘4’]
2:当公司寻求收购国外资产时，应当考虑哪些基本的融资选择？（ ）
[‘ 仅以本国货币融资’, ‘ 仅以外币进行固定利率融资’, ‘ 以本国货币固定或浮动利率融资’, ‘ 以本币或外币进行固定或浮动利率融资’]
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3:美国的汽车公司运用5年期未对冲的美元贷款收购德国的汽车零部件公司。如果美元兑欧元的汇率上升，下列哪项为真。（ ）
[‘ 欧元计价的销售转化为美元时价值上升’, ‘ 美元贷款成本会变高’, ‘ 汽车公司具有汇率转换风险’, ‘ 德国子公司以美元估值时价值更高’]
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4:英国一家公司财务希望将一系列浮动利率的英镑支付转换为浮动利率的欧元支付。他应该考虑向交易商寻求（ ）的报价。
[‘ 英镑利率互换’, ‘ 固定-固定的货币互换’, ‘ 固定-浮动互换’, ‘ 交叉货币基准互换’]
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5:下列关于固定-固定货币互换为真的是（ ）。
[‘ 即期汇率对本金无影响’, ‘ 定价只取决于将要支付的外币利率’, ‘ 互换期间两个利率可能会变化’, ‘ 互换期间汇率不变’]
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6:美国电子公司运用5年期浮动利率美元贷款收购日本企业。电子公司预计日元利率下降，那么可以运用下列（ ）项来对冲。
[‘ 交叉货币基准互换’, ‘ 固定-固定货币互换’, ‘ 固定-浮动货币互换’, ‘ 美元利率互换’]
答案：[‘1’]
7:交易双方以不同货币支付固定利率的互换通常用于（ ）。
[‘作为外币利率互换’, ‘与固定利率的债券发行’, ‘从下行的利率中获得好处’, ‘ 投机于经济增长率’]
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8:一方支付一种货币的固定利率，另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在（ ）。
[‘ 公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资’, ‘ 外币的利率互换’, ‘公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资’, ‘在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利’]
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9:交易双方支付不同货币的浮动利率的互换称为（ ）。
[‘外币利率互换’, ‘提供者-接收者货币互换’, ‘交叉汇率互换’, ‘交叉货币基准互换’]
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10:在外币货币互换中，汇率在（ ）时是适用的。
[‘仅在初始时’, ‘在每个重置日’, ‘仅在到期时’, ‘在整个互换期间’]
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11:到期日须要支付的本金金额由（ ）决定。
[‘ 初始时的即期汇率’, ‘ 初始时的远期汇率’, ‘ 到期日的即期汇率’, ‘ 到期日的远期汇率’]
答案：[‘1’]
12:与利率互换相比，货币互换的信用风险更高是因为其（ ）。
[‘结构包括了固定和浮动利率’, ‘交易对手来自不同的国家’, ‘定期现金流以净额计算’, ‘ 到期时须要交换本金’]
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13:以下哪项不是货币互换的优势？（ ）
[‘灵活性好’, ‘流动性高’, ‘能够在浮动利率和固定利率之间灵活互换’, ‘除了银行费用，没有其他成本’]
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14:以下哪项不是货币互换的劣势。（ ）
[‘缺乏灵活性’, ‘缺乏流动性’, ‘签订主协议文档细节多，周期长’, ‘信用风险高’]
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15:货币互换的使用有一些关键点，以下哪项说法是错误的？（ ）
[‘货币互换不存在本金互换’, ‘到期时强制进行互换’, ‘需要很大信用额度’, ‘ 流动性很差’]
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