1:以下关于资产轮动的说法不正确的是（ ）。 A
A.资产的轮动仅表现在不同类别资产之间
B.人们从追求收益的角度总是买入相对低估的资产，卖出相对高估的资产，这就形成了资产轮动
C.资产轮动不仅表现在不同资产之间，也表现在同一类资产之间
D.不同的股票板块、不同的商品期货品种、不同的债券、不同的房产、不同的货币之间均出现过资产轮动
2:在设计交叉套保方案时，可设置不同的保值类型，如（ ）。 加微信看答案
A.基础保值
B.浮动保值
C.风险保值
3:期货资产头寸管理和风险评估常用模型有（ ）。
A.等值单位模型
B.百分比风险模型
C.百分比波动幅度模型
4:常用的套利投资策略有（ ）等。
A.期现套利
B.可转换套利
C.信贷质量差异套利
D.定息证券现货市场价格套利
5:产业客户运用期货工具进行风险对冲时需配备完善的风险管理制度，风险管理包含以下（ ）过程。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险管理
D.风险监控
6:以下关于对冲交易的特点，说法不正确的是（ ）。 C
A.收益稳定
B.风险相对较小
C.无风险
D.具有较高的交易专业性
7:通常情况下，高风险厌恶型的产业客户参与期货市场的目标是实现收益最大化，而低风险厌恶型的产业客户参与期货市场的目标是风险最小化。（ ） 加微信看答案
对 错
8:当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，则无法进行套期保值。（ ）
对 错
9:产业客户运用期货工具进行风险对冲，如模型合理、风控有效，既能保证降低成本，又能锁定风险、锁定利润。（ ）
对 错
10:当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，可以选择另一种与该现货商品关系最密切的期货合约保值。（ ）
对 错
11:在运用交叉套保时，选择作为替代物的期货合约的对应现货标的最好是套期保值者在现货市场上将要买进或卖出的现货商品的替代商品，两种商品的相互替代性越强，套期保值交易的效果就越好。（ ） 对
对 错
12:百分比波动幅度模型适用于风险承担能力较强的投资者。（ ） 加微信看答案
对 错
13:套利交易需要有确定的数据库体系作为支撑。（ ）
对 错
14:产业客户参与期货市场的主要目的是锁定风险、锁定利润。（ ）
对 错
15:产业客户运用期货工具进行风险对冲时需要预先估算对冲风险。（ ）
对 错
16:股票、债券、商品、房产和现金等均为资产存在形式。（ ） 对
对 错